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Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Plan Daily Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V41)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 437,97B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01KQ2

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005V41

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily (0P00005V41). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,800	102,090	2,290
Otros	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	73,882	51,188
Corporativo	25,922	25,705

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,96	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	2,78	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2,35	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QF7	1,85	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,12	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1,03	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,94	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16HU1	0,93	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	0,93	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16X08	0,93	-	-

Principales fondos de otros activos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	437,97B	4,40	4,70	4,71
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	437,97B	6,34	6,34	6,46
ABS Cash Plus Div Dir	437,97B	6,25	6,34	6,54
ABS Cash Plus Gr Dir	437,97B	6,25	6,34	6,49
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	437,97B	4,56	4,75	4,65

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español a 2 años	2,314	-0,039	-1,66%
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