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Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Regular Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000K1D3)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19,6B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01637

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000K1D3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Regular Pla (0P0000K1D3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Regular Pla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11,620	11,620
Acciones	3,130	3,130
Bonos	83,890	83,890
Otros	1,360	1,360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,112	23,389
Precio/Valor contable	0,934	1,226
Precio/Ventas	4,574	4,507
Precio/Flujo de caja	7,095	14,618
Rendimiento del dividendo	12,529	9,279
Crecimiento ganancias a 5 años	-	17,409

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	57,670	73,951
Bienes raíces	42,330	67,046

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	27,75	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	10,41	102,095	-0,10%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5,47	-	-
Adani Airport Holdings Ltd	INE0GCN07047	2,69	-	-
Creditaccess Grameen Limited	INE741K07520	2,55	-	-
Belstar Microfinance Limited	INE443L08164	2,54	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	2,54	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	2,43	-	-
Hinduja Housing Finance Limited 8.85%	INE401Y07027	2,34	-	-
JM Financial Products Limited	INE523H07BX5	2,03	-	-

Principales fondos de bonos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235,69B	7,51	6,62	7,99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235,69B	7,35	6,44	7,85
ABS Short Term Div Dir	235,69B	6,98	5,94	7,54
ABS Short Term Div Reg	235,69B	6,83	5,90	7,10
ABS Short Term M Div Dir	235,69B	7,48	6,25	6,47

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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