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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 799,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en LP68093456

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	68,340	68,340
Bonos	17,570	17,570
Convertibles	5,120	5,120
Otros	9,000	9,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,687	16,414
Precio/Valor contable	2,920	2,448
Precio/Ventas	2,781	1,819
Precio/Flujo de caja	14,674	10,029
Rendimiento del dividendo	0,951	2,466
Crecimiento ganancias a 5 años	17,901	12,438

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	34,550	12,539
Tecnología	33,430	19,948
Industria	13,770	12,108
Materias primas	8,450	6,908
Servicios financieros	7,520	15,138
Consumo cíclico	1,110	12,131
Bienes de consumo	0,740	7,768
Suministros	0,430	3,281

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,12	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,66	148,29	+2,09%
Palantir	US69608A1088	3,32	59.85	-0.65%
Regeneron Pharma	US75886F1075	3,31	821,00	-0,57%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,18	3.796,16	+1,79%
BioNTech	US09075V1026	3,00	106,32	-2,22%
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat	DE000CU3RPS9	2,89	-	-
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,86	-	-
SFC Energy AG	DE0007568578	2,74	17,700	-4,01%
Fortescue Metals	AU000000FMG4	2,56	18,290	+0,83%

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,54B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,01M	5,25	-5,09	11,38
GLS Bank Aktienfonds A	699,77M	2,63	-3,13	5,63

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Cacao EE.UU.	7.694,00	+520,00	+7,25%

español a 10 años	3,138	+0,038	+1,23%
español a 2 años	2,406	+0,005	+0,21%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
alemán a 10 años	2,3835	+0,0315	+1,34%
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