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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 384,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000090EY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,910	0,910
Acciones	70,940	70,940
Bonos	23,810	23,810
Convertibles	4,340	4,340

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,034	16,861
Precio/Valor contable	2,512	2,505
Precio/Ventas	1,894	1,817
Precio/Flujo de caja	11,099	10,561
Rendimiento del dividendo	1,848	2,464
Crecimiento ganancias a 5 años	13,078	11,323

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	29,070	13,095
Tecnología	20,930	20,339
Industria	18,840	11,892
Servicios financieros	12,710	15,381
Materias primas	9,940	5,169
Servicios de comunicación	3,750	6,723
Suministros	3,490	3,517
Consumo cíclico	1,270	10,688

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3,87	-	-
BioNTech	US09075V1026	3,21	110,97	+1,84%
NVIDIA	US67066G1040	3,06	139,91	+2,84%
Hannover Rueckversicherung SE	DE0008402215	2,73	239,10	+0,46%
Fortescue Metals	AU000000FMG4	2,65	19,160	+0,37%
Alphabet A	US02079K3059	2,62	169,76	+0,31%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,56	-	-
Skyworks	US83088M1027	2,46	88,58	+0,72%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2,44	31,84	+2,12%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,43	297,53	-0,16%

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	384,64M	3,01	-2,37	5,59
FU Fonds Multi Asset Fonds P	107,09M	16,09	0,69	7,35
H A Aktien Small Cap EMU A	71,1M	5,54	-2,80	8,40
H A Aktien Small Cap EMU C I	71,1M	5,98	-2,25	8,99
HA Aktien Small Cap EMU B	71,1M	1,44	0,39	7,44

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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