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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 456,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000090EZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,310	0,310
Acciones	75,170	75,170
Bonos	19,680	19,680
Convertibles	4,840	4,840

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,671	16,578
Precio/Valor contable	2,499	2,407
Precio/Ventas	1,893	1,702
Precio/Flujo de caja	11,851	10,083
Rendimiento del dividendo	1,466	2,476
Crecimiento ganancias a 5 años	12,673	10,825

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	29,980	12,932
Industria	20,680	12,231
Tecnología	20,340	19,723
Materias primas	11,850	5,266
Servicios financieros	9,870	15,057
Suministros	3,340	3,382
Servicios de comunicación	2,610	6,699
Consumo cíclico	1,310	10,980
Energía	0,020	4,265

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,81	-	-
Fortescue Metals	AU000000FMG4	3,82	25,660	+0,35%
NVIDIA	US67066G1040	3,43	887,83	+3,46%
BioNTech	US09075V1026	3,36	92,72	+0,52%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,26	273,68	+0,57%
Symrise AG	DE000SYM9999	2,89	100.875	+0.32%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,81	167,07	-0,10%
Vestas Wind	DK0061539921	2,75	180,8	+0,86%
Infineon	DE0006231004	2,57	31.435	+0.32%
Danaher	US2358511028	2,39	248,34	+0,61%

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	456,84M	2,47	0,42	5,37
FU Fonds Multi Asset Fonds P	100,22M	14,79	3,33	7,17
H A Aktien Small Cap EMU A	71,53M	5,27	0,77	7,86
H A Aktien Small Cap EMU C I	71,53M	5,41	1,34	8,45
HA Aktien Small Cap EMU B	71,53M	1,44	0,39	7,44

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