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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 382,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000090EZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,200	0,200
Acciones	71,030	71,030
Bonos	24,380	24,380
Convertibles	4,400	4,400

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,681	16,724
Precio/Valor contable	2,467	2,539
Precio/Ventas	1,855	1,848
Precio/Flujo de caja	11,097	10,726
Rendimiento del dividendo	1,831	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	12,285	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	29,370	12,866
Tecnología	21,010	20,589
Industria	18,440	11,808
Servicios financieros	12,390	15,393
Materias primas	9,520	5,118
Suministros	4,110	3,534
Servicios de comunicación	3,910	6,783
Consumo cíclico	1,250	10,686

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BioNTech	US09075V1026	3,66	113,13	+4,53%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3,64	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,21	141,95	-3,22%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2,88	30,69	-3,40%
Fortescue Metals	AU000000FMG4	2,84	18,310	+1,10%
Alphabet A	US02079K3059	2,74	164,76	-1,71%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,64	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,58	-	-
PayPal	US70450Y1038	2,58	86,77	+2,30%
National Bank of Canada	XS2593669174	2,53	-	-

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	382,15M	0,54	-4,96	4,88
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113,52M	19,37	-0,83	7,75
HA Aktien Small Cap EMU B	69,82M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	69,82M	3,02	-5,62	8,25
H A Aktien Small Cap EMU C I	69,82M	3,51	-5,08	8,84

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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