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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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13/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 594,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: RBC Global Asset Management.

Clase de activo: Bono

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Posiciones en ACCSX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Access Capital Community Investment I (ACCSX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Access Capital Community Investment I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,05	1,05	0,00
Bonos	98,95	98,96	0,01

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	97,03	76,68
Municipal	1,86	1,07
Efectivo	1,05	15,32
Corporativo	0,06	0,42

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 942

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 2%	-	5,15	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,47	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,62	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,34	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,09	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,01	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,86	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	774,79M	7,58	4,04	5,36
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69,43M	0,65	0,99	1,97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	34,02M	1,08	2,42	2,09
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7,26M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	5,54M	1,13	-2,57	0,39

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