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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
Bonos | 97,31 | 101,02 | 3,71 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 95,24 | 69,75 |
Efectivo | 2,70 | 15,67 |
Municipal | 1,93 | 1,23 |
Corporativo | 0,12 | 0,60 |
Número de posiciones en largo: 948
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2% | - | 5,21 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2,50 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,67 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | - | 1,41 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,29 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5% | - | 1,22 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.3% | - | 1,10 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4% | - | 0,99 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% | - | 0,88 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | - | 0,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC BlueBay Global High Yield Bondi | 664,43M | 1,26 | 2,15 | 4,77 | ||
RBC Short Duration Fixed Income Fun | 65,38M | 0,65 | 0,99 | 1,97 | ||
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C | 37,7M | 1,08 | 2,42 | 2,09 | ||
Access Capital Community Invest A | 6,12M | -0,53 | -3,42 | 0,52 | ||
RBC BlueBay Global High Yield Bonda | 5,42M | 0,21 | 2,11 | 4,77 |
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