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Adam Advanced Master Fundo De Investimento Mult Cred Priv - Ie (0P00017UXU)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 713,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,330	2,170	0,840
Acciones	2,190	2,530	0,340
Bonos	79,410	79,410	0,000
Otros	17,070	17,070	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,116	9,671
Precio/Valor contable	1,221	1,371
Precio/Ventas	1,272	1,189
Precio/Flujo de caja	1,966	8,901
Rendimiento del dividendo	14,433	6,401
Crecimiento ganancias a 5 años	20,556	14,187

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79,406	41,818
Efectivo	1,379	269,575
Derivado	-0,044	0,179

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	52,98	15.986,830	+0,07%
3adamstr - Adam Strategy - Ky0000171089 - Citco - 206617	-	16,89	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13,35	0,049	+2,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	10,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,05	-	-
Opção S/Disp./Dólar Comercial - Dolopdft8s	-	2,52	-	-
Future on DIA	-	0,01	-	-
VALE SA 20/09/24	BRVALE3U0M01	0,00	-	-
Opção De Copom - Cpmopfus84	-	0,00	-	-
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 20/09/2	BRPETR4U1362	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	672,14M	22,49	3,74	17,37
BRADA6CTF006	201,24M	-0,27	10,25	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	135,31M	-1,59	9,04	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	71,96M	-1,59	8,89	-
ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI	10,83M	-1,63	3,81	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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