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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 77,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Clase de activo: Acción

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30.01.2025	97,610	97,610	97,610	97,610	0,74%
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28.01.2025	96,930	96,930	96,930	96,930	-2,54%
27.01.2025	99,460	99,460	99,460	99,460	-0,45%
24.01.2025	99,910	99,910	99,910	99,910	-2,36%
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10.01.2025	99,660	99,660	99,660	99,660	0,17%
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08.01.2025	100,300	100,300	100,300	100,300	-0,19%
07.01.2025	100,490	100,490	100,490	100,490	2,14%
06.01.2025	98,380	98,380	98,380	98,380	-0,08%
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31.12.2024	96,610	96,610	96,610	96,610	-0,37%

Máximo: 102,320

Mínimo: 96,610

Diferencia: 5,710

Promedio: 99,396

% var.: 0,660

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