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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 77,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000KXF3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Add Value Fund N.V. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	102,030	102,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,637	15,196
Precio/Valor contable	2,882	1,972
Precio/Ventas	1,345	1,031
Precio/Flujo de caja	14,972	9,673
Rendimiento del dividendo	3,911	3,093
Crecimiento ganancias a 5 años	13,818	13,892

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	54,780	20,702
Consumo cíclico	19,250	13,766
Servicios financieros	10,670	13,802
Industria	9,170	11,126
Bienes de consumo	6,120	14,326

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ASM	NL0000334118	18,40	567,00	+3,66%
BE Semiconductor	NL0012866412	15,01	124,70	+1,46%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	59,40	-0,34%
TKH Group	NL0000852523	7,44	35,58	+0,62%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	18,14	+0,22%
Kendrion	NL0000852531	5,63	10,36	-0,38%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	34,30	-0,29%

Principales fondos de acciones de Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Optimix Mix Fund		92,53M	9,38	1,82	4,78
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85,95M	17,02	9,69	9,52

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español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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