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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50,440 | 50,440 | 0,000 |
Bonos | 4,130 | 4,130 | 0,000 |
Otros | 45,440 | 45,440 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 50,440 | 57,093 |
Corporativo | 4,125 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,64 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE | - | 2,66 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2,28 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE | - | 2,02 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 | - | 1,84 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151 | - | 1,70 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE | - | 1,70 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 192TH ISSUANCE | - | 1,70 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 173TH ISSUANCE | - | 1,69 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 94TH ISSUANCE | - | 1,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd | 192,5B | 0,50 | 2,03 | 3,02 | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A | 88,48B | 0,57 | 2,21 | - | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B | 88,48B | 0,59 | 2,36 | - | ||
AEGON-Industrial WenTai Bd A | 17,85B | 1,14 | 4,19 | - | ||
Industrial Convertible Bond Hybrid | 3B | -1,21 | -1,40 | 8,79 |
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