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Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 189,59B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 000575

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd (000575). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	45,090	45,090
Bonos	0,830	0,830
Otros	54,080	54,080

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	45,094	53,578
Corporativo	0,829	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	36,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	0,83	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0,78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	0,72	-	-

Principales fondos de bonos de AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120,27B	1,90	2,05	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120,27B	2,05	2,20	-
AEGON Industrial Money Market A	52,95B	1,75	1,92	2,84
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,89B	4,24	3,91	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,03B	6,55	-4,38	5,19

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