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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50,950 | 50,950 | 0,000 |
Bonos | 1,680 | 1,680 | 0,000 |
Otros | 47,380 | 47,380 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 50,946 | 57,093 |
Corporativo | 1,679 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 43,11 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 2,76 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1,68 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 65 | - | 0,70 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 241TH ISSUANCE | - | 0,70 | - | - | |
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 138TH ISSUANCE | - | 0,64 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 214TH ISSUANCE | - | 0,64 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE | - | 0,62 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147 | - | 0,59 | - | - | |
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 100 | - | 0,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A | 88,48B | 0,57 | 2,21 | - | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B | 88,48B | 0,59 | 2,36 | - | ||
AEGON Industrial Money Market A | 40,64B | 0,52 | 2,09 | 3,06 | ||
AEGON-Industrial WenTai Bd A | 17,85B | 1,14 | 4,19 | - | ||
Industrial Convertible Bond Hybrid | 3B | -1,21 | -1,40 | 8,79 |
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