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Aj Títulos Públicos Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UCKL)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 128,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUNAJCTF000

S/N: 07.179.624/0001-67

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI (0P0000UCKL). Nuestra información sobre los activos en cartera de AJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,220	0,240	0,020
Bonos	99,780	99,780	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,781	2.969,350
Efectivo	0,219	2.298,770

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	99,78	-	-

Principales fondos de otros activos de Itaú Unibanco S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,88B	9,77	12,48	9,56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,9B	8,36	12,00	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,84B	8,71	15,95	8,12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,9B	9,04	12,05	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,25B	9,04	12,05	9,31

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