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Alahli Diversified Saudi Riyal Fund (0P00008W6D)

Arabia Saudí

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en SAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,15B

Tipo: Fondo

Mercado: Arabia Saudí

Emisor: National Commercial Bank & Trust Co

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00008W6D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AlAhli Div SR Trade Fd (0P00008W6D). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlAhli Div SR Trade Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	62,55	62,72	0,17
Bonos	25,05	25,05	0,00
Otros	12,40	12,47	0,07

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	62,55	23,73
Corporativo	21,22	40,49
Gobierno	3,83	13,87

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	-	12,47	-	-
Riyad Bank Ltd 4.26%	SA13RFK0FQ39	3,51	-	-
Gib Float Murabaha 5 Years	-	3,48	-	-
Maaden Phosphate Company Sukuk 02/25	-	2,33	-	-
Arab National Bank 4.29%	SA13TFK0GSJ4	2,18	-	-
Sabb Sukuk 28/05/2025	-	2,11	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3.67%	SA13GVK2FT34	1,75	-	-
Samba Financial Group Frn 10-02-21	-	1,75	-	-
Savola Group 4.2%	SA138VK2TQJ4	1,44	-	-
Almarai Co 3.97%	SA139VK2TR33	1,16	-	-

Principales fondos de otros activos de SNB Capital Company

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	AlAhli Saudi Riyal Trade		19,16B	5,57	3,83	2,18

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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