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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,22M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000X092

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nuestra información sobre los activos en cartera de Albion Strategic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,780	1,780
Acciones	53,540	53,540
Bonos	44,480	44,480
Preferentes	0,940	0,940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,271	15,169
Precio/Valor contable	2,138	2,146
Precio/Ventas	2,137	1,511
Precio/Flujo de caja	12,869	9,146
Rendimiento del dividendo	1,656	2,847
Crecimiento ganancias a 5 años	8,679	10,442

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,810	17,424
Servicios financieros	17,980	16,304
Servicios de comunicación	12,120	6,383
Consumo cíclico	11,290	11,582
Bienes de consumo	10,690	7,406
Industria	10,310	15,313
Salud	5,310	12,047
Materias primas	3,490	7,486

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Broadcom	US11135F1012	5,17	233,04	-1,17%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,05	479,59	-0,19%
Microsoft	US5949181045	3,76	408,43	-0,51%
Alphabet A	US02079K3059	3,38	185.23	-0.49%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,32	660,55	+1,79%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,71	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,61	736,67	+1,11%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,53	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,49	-	-
Renault S.A. 2%	FR0013368206	2,27	-	-

Principales fondos de acciones de Osiris Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		48,25M	3,61	3,09	3,66

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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