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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 22M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000X092

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nuestra información sobre los activos en cartera de Albion Strategic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,350	3,350
Acciones	45,220	45,220
Bonos	51,260	51,260
Preferentes	0,880	0,880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,585	15,142
Precio/Valor contable	2,632	2,043
Precio/Ventas	2,846	1,381
Precio/Flujo de caja	12,701	8,333
Rendimiento del dividendo	1,412	2,858
Crecimiento ganancias a 5 años	13,298	11,214

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,030	16,475
Industria	17,720	15,484
Servicios de comunicación	13,890	6,096
Consumo cíclico	13,320	11,565
Bienes de consumo	13,020	8,083
Servicios financieros	12,450	14,967
Materias primas	5,150	8,514
Salud	3,410	11,974

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
VAT Group	CH0311864901	4,11	470,20	+2,15%
Meta Platforms	US30303M1027	4,01	476,20	+0,16%
Microsoft	US5949181045	3,39	414,74	+0,59%
Broadcom	US11135F1012	2,66	1.332,80	+2,08%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,51	412,06	+0,79%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,33	403,000	+1,00%
ASML Holding	NL0010273215	2,31	864,50	+1,96%
Alphabet A	US02079K3059	2,27	168,65	-0,77%
Exor NV	NL0012059018	2,21	102,85	+0,34%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,13	-	-

Principales fondos de acciones de Osiris Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46,77M	6,12	1,78	4,41

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español a 2 años	3,170	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	78,2	+2,7	+3,58%
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