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Albus Extra Fi (107678015)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 258,29M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678015

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 107678015

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Albus Extra FI (107678015). Nuestra información sobre los activos en cartera de Albus Extra FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,30	5,35	0,05
Acciones	65,51	65,51	0,00
Bonos	28,62	28,62	0,00
Convertibles	0,53	0,53	0,00
Otros	0,05	0,05	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,94	16,38
Precio/Valor contable	2,65	2,46
Precio/Ventas	1,96	1,82
Precio/Flujo de caja	11,27	10,03
Rendimiento del dividendo	2,29	2,46
Crecimiento ganancias a 5 años	10,24	12,36

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,50	20,01
Servicios financieros	14,96	15,15
Salud	11,20	12,48
Consumo cíclico	10,00	12,14
Servicios de comunicación	8,88	7,32
Industria	8,52	12,08
Bienes de consumo	6,49	7,77
Materias primas	4,68	6,87
Energía	4,17	4,40
Bienes raíces	3,56	2,99
Suministros	3,04	3,29

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 218

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	19,27	474,11	+0,53%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	18,43	166,18	+0,57%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,89	54,660	+0,60%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,74	628,60	-0,17%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,60	148,75	+0,39%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,13	2.824,5	+0,48%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,41	54,87	0,00%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,26	6.287,0	+0,33%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,19	207,05	+1,00%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	1,15	124,77	+0,23%

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	10,19	-0,24	7,63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,57B	10,81	0,43	8,38
Caixabank Comunicaciones FI	1,26B	26,92	10,98	16,10
ES0115663009	913,94M	21,90	10,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	755,82M	5,42	4,87	-

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español a 2 años	2,238	-0,115	-4,89%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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