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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 40,69 | 40,71 | 0,02 |
Acciones | 36,19 | 36,19 | 0,00 |
Bonos | 23,11 | 23,11 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,63 | 16,76 |
Precio/Valor contable | 1,81 | 2,57 |
Precio/Ventas | 1,00 | 1,87 |
Precio/Flujo de caja | 8,11 | 10,85 |
Rendimiento del dividendo | 3,06 | 2,42 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,94 | 10,83 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17,08 | 15,90 |
Tecnología | 14,92 | 21,06 |
Industria | 12,66 | 11,80 |
Bienes de consumo | 10,64 | 7,31 |
Salud | 8,93 | 12,29 |
Consumo cíclico | 8,69 | 10,88 |
Energía | 8,01 | 3,92 |
Suministros | 5,27 | 3,42 |
Materias primas | 4,87 | 4,98 |
Servicios de comunicación | 4,80 | 7,00 |
Bienes raíces | 4,14 | 3,71 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.034% | ES0L02412069 | 7,10 | - | - | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 3,46 | 86,330 | +0,22% | |
Spain (Kingdom of) 3.623% | ES0L02411087 | 3,44 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.901% | - | 3,14 | - | - | |
India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund | IE00BH3N4915 | 3,05 | 245,870 | -0,52% | |
United States Treasury Bills 5.259% | - | 2,41 | - | - | |
Catalana Occidente | ES0116920333 | 2,17 | 38,500 | -1,03% | |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS | IE00BJ38QD84 | 2,11 | 64,15 | +0,44% | |
RWE AG 2.5 24-Aug-2025 | XS2523390271 | 1,94 | 99,880 | 0,00% | |
BNP Paribas SA 4.25% | - | 1,92 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fomento de Ahorros e Inversiones SI | 631,6M | 8,44 | 1,84 | 1,73 | ||
Loreto Suma | 34,41M | 5,45 | 2,48 | - | ||
AMAUROTA CAPITAL | 30,75M | 8,94 | 3,00 | 4,54 | ||
RSR Global FI | 25,25M | 11,17 | 3,24 | - | ||
ES0107696116 | 19,85M | 9,47 | 2,04 | - |
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