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Alexander Forbes Investments Superior Yield Fund A (0P0000IRB3)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033379

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000IRB3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Alexander Forbes Investments Superior Yield Fund A (0P0000IRB3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alexander Forbes Investments Superior Yield Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	55,390	55,390	0,000
Bonos	44,630	47,080	2,450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,913	17,375
Precio/Valor contable	1,872	2,992
Precio/Ventas	2,854	2,488
Precio/Flujo de caja	8,935	11,132
Rendimiento del dividendo	5,713	3,569
Crecimiento ganancias a 5 años	5,000	13,240

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	55,196	20,535
Corporativo	43,073	60,223
Derivado	-0,034	2,437
Gobierno	1,274	4,614
Titulizado	0,310	0,741

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 280

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4,37	-	-
NEDBANK LTD 12/02/25 9.44%	ZAG000123654	2,11	-	-
Mbf072 5.982% 310525	-	0,98	-	-
Sbs84 9.57% 290429	-	0,89	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 21/08/25 6.425%	ZAG000170259	0,81	-	-
Oml18 9.6900% 090529	-	0,80	-	-
Rn2027 6.383% 110727	-	0,75	-	-
Sbs93 9.083% 201129	-	0,70	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 21/12/27 5.752%	ZAG000170556	0,66	-	-
Fr29sb 9.032% 211129	-	0,65	-	-

Principales fondos de bonos de Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2,42B	0,35	9,62	7,74
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,45B	0,57	8,53	7,61
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	951,93M	-0,32	6,31	4,63

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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