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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,37 | 8,77 | 3,40 |
Bonos | 94,54 | 101,28 | 6,74 |
Otros | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88,96 | 82,37 |
Efectivo | 5,13 | 7,14 |
Corporativo | 5,37 | 2,04 |
Derivado | 0,06 | 1,86 |
Titulizado | 0,39 | 0,24 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPSNB460 | 24,28 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 13,65 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 11,40 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 5,20 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 4,70 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 4,56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BQC82D08 | 4,43 | - | - | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 3,81 | 92,77 | -0,25% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3,69 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 3,32 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
In Long Maturities Bond S2 Acc | 362,86M | -2,64 | -8,56 | 1,58 | ||
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 362,86M | -2,95 | -8,83 | 1,29 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 362,86M | -2,95 | -8,83 | 1,28 |
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