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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,65B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000IQZE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,790	3,010	1,220
Bonos	97,350	97,350	0,000
Convertibles	0,860	0,860	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11,601
Precio/Valor contable	0,531	1,613
Precio/Ventas	19,873	2,586
Precio/Flujo de caja	-	20,786
Rendimiento del dividendo	-	5,729
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,410

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,518	58,071
Corporativo	38,829	33,751
Efectivo	1,789	11,071

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11,19	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,44	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,53	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	4,38	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,69	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,34	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,15	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,55	-	-

Principales fondos de bonos de Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Allan Gray Money Market Fund		28,79B	8,98	7,66	7,09

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