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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 799,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000IQZ9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Optimal Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95,470	96,720	1,250
Acciones	4,530	82,640	78,110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,887	15,389
Precio/Valor contable	1,212	2,159
Precio/Ventas	0,840	1,483
Precio/Flujo de caja	5,956	9,793
Rendimiento del dividendo	4,934	2,641
Crecimiento ganancias a 5 años	13,079	11,415

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	30,350	6,651
Bienes de consumo	25,980	7,557
Servicios financieros	21,150	15,714
Servicios de comunicación	13,610	8,081
Consumo cíclico	3,450	13,170
Salud	2,620	15,528
Energía	1,810	5,720
Industria	1,010	14,502

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
British American Tobacco	GB0002875804	8,99	3.165,0	-0,78%
Naspers	ZAE000325783	6,48	471.561	+1,60%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	5,42	57,34	+0,92%
Absa	ZAE000255915	4,71	18.431	+1,48%
Gold Fields	ZAE000018123	4,70	37.000	+0,13%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,67	7.420	+1,67%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,06	32,23	-0,71%
Premier	ZAE000320321	3,79	11.900,00	+0,52%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,58	4.165	+1,24%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3,24	7.753	+2,78%

Principales fondos de acciones de Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	205,48B	2,09	10,26	8,54
Allan Gray Balanced Fund C	205,48B	1,51	10,92	8,78
Allan Gray Balanced Fund X	205,48B	11,48	11,75	-
Allan Gray Stable Fund A	54,23B	1,34	8,94	8,47
Allan Gray Stable Fund C	54,23B	1,00	9,73	8,66

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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