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Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 788,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177374

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000102Q3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Optimal Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97,700	98,460	0,760
Acciones	2,290	86,100	83,810

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,092	15,192
Precio/Valor contable	1,252	2,160
Precio/Ventas	0,932	1,498
Precio/Flujo de caja	3,893	9,659
Rendimiento del dividendo	4,606	2,633
Crecimiento ganancias a 5 años	15,220	11,627

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	32,140	6,742
Bienes de consumo	23,400	8,133
Servicios financieros	22,100	14,000
Servicios de comunicación	13,230	8,309
Consumo cíclico	4,320	13,153
Industria	1,670	14,832
Energía	1,420	5,970
Bienes raíces	1,270	4,463
Salud	0,450	15,570

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
British American Tobacco	GB0002875804	8,48	3.090,0	-0,16%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,66	50,74	-0,31%
Naspers	ZAE000325783	6,66	460.000	+7,18%
Gold Fields	ZAE000018123	5,18	35.819	+0,34%
Absa	ZAE000255915	4,95	18.964	+0,84%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,67	7.400	-1,04%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,49	32,19	-3,16%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,41	8.160	-0,62%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,78	1.326,00	+0,84%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,60	4.493	+2,11%

Principales fondos de acciones de Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	204,62B	1,50	10,74	8,60
Allan Gray Balanced Fund C	204,62B	10,56	10,66	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	204,62B	11,48	11,75	-
Allan Gray Stable Fund A	53,79B	0,99	9,53	8,47
Allan Gray Stable Fund C	53,79B	10,56	9,47	8,66

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español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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