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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

Johannesburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52,98B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016V7R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Stable Fund X incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37,230	42,510	5,280
Acciones	21,390	41,210	19,820
Bonos	28,680	28,680	0,000
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Otros	12,590	12,590	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,247	12,335
Precio/Valor contable	1,336	1,630
Precio/Ventas	0,784	1,599
Precio/Flujo de caja	6,459	7,085
Rendimiento del dividendo	4,903	4,185
Crecimiento ganancias a 5 años	8,658	11,542

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	19,370	12,681
Bienes de consumo	18,240	9,095
Servicios financieros	18,170	21,067
Consumo cíclico	12,500	10,244
Industria	8,210	6,116
Tecnología	6,460	9,134
Servicios de comunicación	6,180	10,903
Energía	3,950	2,574
Salud	3,310	6,122
Bienes raíces	2,550	17,940
Suministros	1,050	1,273

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,43	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4,45	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,96	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,91	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,71	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,39	2.699,0	-0,22%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,22	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,22	53,96	-2,14%
Allan Gray Intl Pr	-	1,97	-	-

Principales fondos de acciones de Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	196,91B	9,10	11,87	8,45
Allan Gray Balanced Fund C	196,91B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund X	196,91B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund A	52,98B	7,77	9,75	8,16
Allan Gray Stable Fund C	52,98B	7,91	9,95	8,35

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
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