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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,410 | 2,830 | 0,420 |
Bonos | 96,590 | 96,590 | 0,000 |
Convertibles | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84,174 | 55,077 |
Corporativo | 12,101 | 28,339 |
Efectivo | 2,085 | 6,048 |
Titulizado | 1,317 | 2,499 |
Derivado | 0,324 | 12,897 |
Número de posiciones en largo: 185
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 3,44 | 101,59 | 0,00% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 2,53 | 79,630 | -0,26% | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2,42 | 99,40 | +0,02% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2,36 | 89,470 | +0,09% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2,27 | 97,96 | -0,04% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2,24 | - | - | |
alemán a 20 años | DE0001135176 | 2,16 | 2,678 | -0,26% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2,09 | 96,80 | +0,14% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 2,09 | 100,01 | -0,01% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2,08 | 95,13 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,08B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,08B | -0,98 | -4,23 | 0,32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,08B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 737,28M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 734,68M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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