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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 46,650 | 82,820 | 36,170 |
Bonos | 47,960 | 90,550 | 42,590 |
Convertibles | 1,150 | 1,150 | 0,000 |
Otros | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 41,399 | 33,474 |
Gobierno | 5,824 | 32,673 |
Corporativo | 47,393 | 29,773 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844 | - | 9,78 | - | - | |
Allianz Sécuricash SRI WC | FR0013106713 | 4,53 | - | - | |
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 4,23 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.875% | XS1799061558 | 2,76 | - | - | |
Carrefour Banque S.A. 3.598% | FR0013446580 | 2,30 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 3.715% | IT0005199267 | 2,11 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 3.53% | XS1633845158 | 2,04 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005531295 | 2,00 | - | - | |
Citigroup Inc. 0.75% | XS1457608013 | 2,00 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01% | XS2338355105 | 1,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,07B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,07B | -0,98 | -4,23 | 0,32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,07B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 737,28M | -0,76 | -5,13 | 0,61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 737,28M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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