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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+g A2 € (0P00013CCV)

Luxemburgo

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27/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922828

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00013CCV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00013CCV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,490	9,010	0,520
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	90,460	90,460	0,000
Convertibles	1,020	1,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,999	16,982
Precio/Valor contable	1,829	2,293
Precio/Ventas	1,350	1,783
Precio/Flujo de caja	9,004	9,807
Rendimiento del dividendo	3,865	2,854
Crecimiento ganancias a 5 años	9,039	11,130

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,780	33,136
Industria	18,490	15,348
Tecnología	17,610	13,251
Consumo cíclico	14,360	11,659
Bienes de consumo	6,550	18,174
Salud	5,820	8,216
Servicios de comunicación	4,870	7,917
Energía	4,810	6,418
Suministros	3,890	4,965
Materias primas	3,830	6,763

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 327

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,37	92,690	+0,02%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,62	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,43	99,409	+0,07%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,42	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,36	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,35	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,29	100,540	-0,06%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,27	99,62	+0,03%
Westpac Securities NZ Ltd (London) 1.777%	XS2500847657	1,24	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1,18	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1089088741	3,93B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,34B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,24B	6,98	-1,31	1,76
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,24B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,24B	6,80	-1,49	1,58

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Petróleo crudo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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Cacao EE.UU.	9.876,00	-1.151,00	-10,44%

español a 10 años	3,084	+0,013	+0,42%
español a 2 años	2,211	-0,040	-1,78%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3895	-0,0015	0,00%
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EE.UU. 30A	4,821	+0,011	+0,21%
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