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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 124,260 | 125,320 | 1,060 |
Convertibles | 0,780 | 0,780 | 0,000 |
Otros | 2,740 | 2,740 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,158 | 17,327 |
Precio/Valor contable | 0,740 | 1,832 |
Precio/Ventas | 0,435 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | 6,134 | 113,658 |
Rendimiento del dividendo | 6,435 | 3,968 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 10,903 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,493 | 45,655 |
Corporativo | 23,810 | 33,371 |
Titulizado | 6,936 | 8,676 |
Efectivo | -27,778 | 11,138 |
Número de posiciones en largo: 423
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14,20 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,79 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 2,75 | - | - | |
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 2,74 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 2,36 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 1,91 | - | - | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1,82 | 90,950 | +0,20% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 1,54 | 98,300 | +0,51% | |
Germany 0 15-May-2036 | DE0001102549 | 1,44 | 72,570 | 0,00% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1,39 | 99,820 | +0,46% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,05B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,05B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 734,02M | -0,76 | -5,13 | 0,61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 734,02M | -2,25 | -5,86 | 0,27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 734,02M | -2,25 | -5,85 | 0,32 |
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