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Allianz Rentenfonds P2 Eur (0P00015AYT)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,32B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797654

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00015AYT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Rentenfonds P2 EUR (0P00015AYT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Rentenfonds P2 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	785,710	799,680	13,970
Convertibles	0,780	0,780	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91,367	44,863
Corporativo	26,726	34,165
Efectivo	-686,693	13,041
Titulizado	6,672	8,667
Derivado	-0,023	12,529

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 427

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,95	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,14	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,68	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2,69	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,07	98,710	+0,26%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,80	103,290	-0,15%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,73	84,600	+0,13%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,71	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,54	88,040	+0,07%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,45	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	1,43B	2,41	-4,41	-0,03
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	1,43B	2,40	-4,41	-0,08
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	614,59M	1,16	-4,17	-0,05
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	1,32B	1,08	-3,35	-0,22
Allianz Rentenfonds P EUR	226,21M	1,12	-3,31	-0,21

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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