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Allianz Rosno Bonds Acc (0P0000JTF4)

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02/10 - Mercado cerrado. Valores en RUB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Rusia

Emisor: Allianz ROSNO Asset Management

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000JTF4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz ROSNO Bonds Fund (0P0000JTF4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz ROSNO Bonds Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Bonos	97,110	97,110	0,000
Convertibles	2,890	2,890	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58,356	23,530
Gobierno	21,763	22,686

Distribución geográfica

Bonos

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alfa Bk	RU000A0JR7S6	6,74	-	-
Unicredit Bk Zao FRN	RU000A0JR0R3	6,04	-	-
Russian Railways	RU000A0JQ656	5,65	-	-
Bashneft FRN	RU000A0JRYS1	5,47	-	-
Mdm Bk Ojsc, Novosibirsk FRN	RU000A0JPQA9	5,32	-	-
Mobile Telesystems PJSC	RU000A0JR4J2	5,30	-	-
Bank Otkritie Financial Corporation PJSC	RU000A0JQZT8	4,80	-	-
Gazprombank Ojsc, Moscow	RU000A0JR5P6	4,36	-	-
REGION OF TVER	RU000A0JQN04	4,18	-	-
Region Of Belgorod	RU000A0JPRA7	4,07	-	-

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