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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W Eur (0P00014G9K)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 329,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1110566418

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00014G9K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00014G9K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,590	18,670	0,080
Bonos	80,720	80,790	0,070
Convertibles	0,690	0,690	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,239	13,822
Precio/Valor contable	1,046	2,139
Precio/Ventas	2,069	1,723
Precio/Flujo de caja	-	8,979
Rendimiento del dividendo	3,025	3,172
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65,987	47,300
Efectivo	13,491	20,150
Titulizado	10,072	4,272
Gobierno	9,739	22,309
Derivado	0,023	5,841

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	3,39	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2,91	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.498%	DE000LB38937	2,76	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2,70	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2,69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,57	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2,38	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2,32	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 1.375%	DE000HCB0BL1	2,25	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	XS2577127884	2,13	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1089088741	4,49B	3,80	2,36	0,59
LU1363153823	2,94B	7,60	2,61	-
LU1459823750	2,94B	7,29	2,47	-
LU1459823677	2,25B	2,31	-2,01	-0,38
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,25B	6,00	-2,21	0,96

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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EE.UU. 30A	4,773	-0,017	-0,35%
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