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Allocation, Sicav, S.a. (S0127)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 603,16M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

Clase de activo: Acción

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Posiciones en S0127

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allocation SICAV (S0127). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allocation SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	64,94	64,96	0,02
Bonos	24,53	26,11	1,58
Convertibles	0,23	0,23	0,00
Preferentes	0,11	0,11	0,00
Otros	12,34	12,47	0,13

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,71	16,77
Precio/Valor contable	1,73	2,57
Precio/Ventas	1,66	1,87
Precio/Flujo de caja	9,96	10,85
Rendimiento del dividendo	2,27	2,43
Crecimiento ganancias a 5 años	14,44	10,95

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31,24	20,95
Servicios financieros	12,80	15,80
Consumo cíclico	12,00	10,77
Industria	9,44	11,79
Salud	9,32	12,44
Materias primas	7,76	5,00
Servicios de comunicación	6,42	6,94
Energía	4,14	3,96
Bienes de consumo	3,66	7,33
Bienes raíces	1,64	3,87
Suministros	1,57	3,46

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,93	125,66	+0,79%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,67	637,14	+0,90%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4,65	70,57	+0,80%
Microsoft	US5949181045	4,35	429,03	+1,05%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	4,27	95,94	+0,61%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4,11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3,49	39,170	+0,38%
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR	IE0033989843	3,39	20,310	+0,05%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3,31	2.752,5	+0,98%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	3,29	-	-

Principales fondos de acciones de Pactió Gestión SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Chart Investment SICAV		709,94M	12,63	4,09	4,38

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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