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Ct Global Extended Alpha Fund Z Accumulation (0P00016KKA)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BVV27G60

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016KKA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula (0P00016KKA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,76	20,50	2,74
Acciones	82,24	82,24	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,50	23,69
Precio/Valor contable	3,64	4,66
Precio/Ventas	2,61	3,48
Precio/Flujo de caja	14,21	16,67
Rendimiento del dividendo	1,55	1,25
Crecimiento ganancias a 5 años	9,48	13,32

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,35	27,89
Salud	17,23	15,78
Servicios financieros	13,26	13,80
Materias primas	10,56	4,05
Consumo cíclico	9,41	12,12
Industria	8,60	11,97
Servicios de comunicación	6,05	8,51
Bienes de consumo	5,21	7,09
Energía	4,79	3,00
Suministros	0,92	2,51
Bienes raíces	0,63	1,85

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	4,64	136.92	+0.66%
Amazon.com	US0231351067	3,73	207,86	+3,18%
T-Mobile US	US8725901040	3,59	244,95	+2,09%
Mastercard	US57636Q1040	3,33	528,48	+0,36%
Cooper	US2166485019	2,97	102,66	+0,25%
CRH	IE0001827041	2,67	8.172,0	-0,07%
Microsoft	US5949181045	2,67	427,99	+2,20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,60	1.010,00	0,00%
Keyence	JP3236200006	2,02	64.230,0	-2,06%
Shell	GB00BP6MXD84	2,01	30,88	-0,80%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Investment Services Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Companies Fund Retail Income EUR		198,49K	-2,95	-6,93	8,51

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