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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,820 | 18,850 | 10,030 |
Acciones | 21,770 | 21,780 | 0,010 |
Bonos | 50,980 | 55,540 | 4,560 |
Convertibles | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Preferentes | 2,290 | 2,290 | 0,000 |
Otros | 15,770 | 15,770 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,459 | 15,103 |
Precio/Valor contable | 1,697 | 2,070 |
Precio/Ventas | 1,236 | 1,532 |
Precio/Flujo de caja | 8,125 | 8,404 |
Rendimiento del dividendo | 2,840 | 2,633 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,392 | 12,323 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20,000 | 16,625 |
Tecnología | 19,370 | 17,078 |
Industria | 11,760 | 12,417 |
Consumo cíclico | 10,830 | 13,008 |
Salud | 8,370 | 11,452 |
Materias primas | 7,470 | 6,284 |
Bienes de consumo | 6,830 | 6,867 |
Energía | 6,740 | 5,548 |
Servicios de comunicación | 5,690 | 7,825 |
Suministros | 1,480 | 3,888 |
Bienes raíces | 1,460 | 2,821 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
La Française Carbon Impct Flt Rt I | FR0013439163 | 9,02 | - | - | |
Aegon European ABS B EUR Acc | IE00BZ005D22 | 6,02 | - | - | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 6,00 | 106,909 | -0,07% | |
La Française Sub Debt C | FR0010674978 | 5,05 | - | - | |
Fondo de Titulizacion de Activos Santander Hipotecario 2 1.44% | ES0382042044 | 4,44 | - | - | |
Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR | LU0650148231 | 3,47 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951% | XS1657934714 | 3,10 | - | - | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A | LU1720110474 | 3,02 | - | - | |
IM Pastor 4 Fondo de Titulizacion 1.0265% | ES0347854012 | 2,96 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 2,93 | 99,282 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA | 167,28M | 9,64 | 10,59 | 10,24 | ||
RFMI Multigestion FI | 113,02M | 2,88 | 2,32 | 1,38 | ||
PLATINO FINANCIERA SICAV SA | 93,08M | 0,85 | -0,48 | 0,83 | ||
Global Value Selections FI | 70,3M | 4,07 | 2,60 | 2,63 | ||
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA | 52,05M | 1,66 | 3,05 | 4,84 |
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