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Altshuler Shaham Shekl Gov Bd Var Int Il (0P0000HGF0)

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123,050 +0,030    +0,02%
05/06 - Mercado cerrado. Valores en ILS
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 15,08M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Israel
Emisor:  Altshuler Shaham Mutual Funds Management
ISIN:  IL0051110265 
S/N:  5111026
Clase de activo:  Bono
Altshuler Shaham Variable Interest 123,050 +0,030 +0,02%

Posiciones en 0P0000HGF0

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Altshuler Shaham Variable Interest (0P0000HGF0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Altshuler Shaham Variable Interest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Created with Highcharts 4.0.4 /Highstock 2.0.4
Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 1,540 1,660 0,120
Bonos 98,450 98,450 0,000

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 83,323 31,136
Corporativo 15,131 59,991
Efectivo 1,546 2,922

Distribución geográfica

Created with Highcharts 4.0.4 /Highstock 2.0.4
  • África y Oriente Próximo
Created with Highcharts 4.0.4 /Highstock 2.0.4
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
  Government Floating Rate 0.1% 31-05-26 IL0011417958 83,32 100,64 +0,03%
ALONY HETS B10 IL0039003624 2,30 - -
  Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26 IL0060002362 1,93 121,95 +0,04%
ELECTRIC CO B26 IL0060002024 1,71 - -
PAZ OIL B4 IL0011325052 1,65 - -
  GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026 IL0075901285 0,94 145,76 +0,10%
  LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026 IL0060403727 0,93 115,56 +0,06%
  Amot Investments 3.2% 02-07-28 IL0011331498 0,92 118,59 +0,20%
  Bezeq Israeli Telecommunication Corp 2.2% 01-12-25 IL0023001840 0,83 118,15 +0,05%
  Airport City 2.34% 28-02-29 IL0011334872 0,83 117,16 +0,09%

Principales fondos de bonos de Altshuler Shaham Mutual Funds Management

  Nombre Rating Total de activos YTD % % 3A % 10A
  Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond 583,62M 1,94 2,14 1,03
  Altshuler Shaham Shiklit without St 521,25M 3,15 3,36 2,05
  Altshuler Shaham 90 10 494,52M 4,58 5,05 2,87
  Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd 447,25M 3,92 4,26 1,33
  Altshuler Shaham Social Resp Money 1,3B 2,05 3,63 1,08
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