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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,64M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 109191009

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ameinon Renta Fija FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,67	10,67	0,00
Acciones	0,30	0,30	0,00
Bonos	89,03	98,67	9,64

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,05	14,48
Precio/Valor contable	1,83	2,63
Precio/Ventas	3,28	1,66
Precio/Flujo de caja	13,23	7,64
Rendimiento del dividendo	4,27	4,20
Crecimiento ganancias a 5 años	3,37	11,59

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45,17	33,03
Corporativo	36,86	59,36
Derivado	7,69	21,65
Titulizado	7,39	8,07
Efectivo	2,96	18,41

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,11	100,480	+0,04%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,47	103,830	-0,26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,30	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,70	100,651	-0,06%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,66	100,450	-0,03%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,72	113,73	+0,17%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,54	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2,52	104,840	+0,27%
Repsol International Finance B.V. 4.5%	XS1207058733	2,50	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.106%	XS2633136317	2,50	-	-

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español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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