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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
Bonos | 95,06 | 95,06 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,05 | 12,81 |
Precio/Valor contable | 1,83 | 1,95 |
Precio/Ventas | 3,28 | 1,76 |
Precio/Flujo de caja | 13,23 | 9,39 |
Rendimiento del dividendo | 4,27 | 3,32 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,37 | 8,95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50,26 | 58,56 |
Gobierno | 39,30 | 28,93 |
Titulizado | 5,50 | 8,39 |
Efectivo | 4,94 | 20,23 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 6,73 | 99,095 | -0,14% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5,29 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 4,05 | 99,800 | -0,06% | |
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% | XS2745344601 | 3,99 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 3,94 | 98,620 | +0,12% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 3,86 | - | - | |
Tecnicas Reunidas SA 2.751% | ES0378165007 | 3,86 | - | - | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 3,05 | 113,45 | 0,00% | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8% | XS2535283548 | 2,89 | - | - | |
Portugal 3.5 18-Jun-2038 | PTOTEZOE0014 | 2,80 | 101,350 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
iberian Private Debt Fund iL | 13,7M | 13,16 | 4,96 | - | ||
iberian Private Debt Fund BPL | 13,7M | 12,65 | 4,48 | - |
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