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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,04 | 3,04 | 0,00 |
Acciones | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Bonos | 96,78 | 96,78 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 96,59 | 93,60 |
Efectivo | 2,67 | 4,55 |
Gobierno | 0,36 | 0,98 |
Corporativo | 0,19 | 1,77 |
Número de posiciones en largo: 3,126
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO COMWLTH 0% | - | 0,71 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REV 4% | - | 0,43 | - | - | |
UIPA CROSSROADS PUB INFRASTRUCTURE DIST UTAH TAX DIFFERENTIAL REV 4.375% | - | 0,41 | - | - | |
BROOKLYN ARENA LOC DEV CORP N Y PILOT REV 5% | - | 0,41 | - | - | |
FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WASTE DISP REV 3% | - | 0,39 | - | - | |
MATCHING FD SPL PURP SECURITIZATION CORP VIRGIN IS 5% | - | 0,38 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0,36 | - | - | |
CSCDA CMNTY IMPT AUTH CALIF ESSENTIAL HSG REV 4% | - | 0,36 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 0,36 | - | - | |
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY REVS 0% | - | 0,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Funds 2030 Trgt Date RetR6 | 33,15B | 1,60 | 2,03 | 7,22 | ||
American Funds 2035 Trgt Date RetR6 | 32,2B | 2,61 | 2,65 | 8,23 | ||
American Funds 2040 Trgt Date RetR6 | 29,85B | 3,44 | 3,25 | 8,75 | ||
American Funds Bond Fund of Amer F2 | 27,41B | -3,20 | -3,36 | 1,58 | ||
American Funds Bond Fund of Amer A | 25,03B | -3,28 | -3,61 | 1,32 |
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