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Ab - American Income Portfolio Aa Inc (0P00013N61)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,67B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1069345178

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00013N61

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I - American Income Portfolio AA Inc (0P00013N61). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - American Income Portfolio AA Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,230	0,230	0,000
Bonos	115,190	120,220	5,030
Convertibles	3,680	3,680	0,000
Preferentes	0,270	0,270	0,000
Otros	0,540	0,540	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,647	13,813
Precio/Valor contable	1,649	0,882
Precio/Ventas	1,526	4,960
Precio/Flujo de caja	6,577	1.202,720
Rendimiento del dividendo	0,336	3,876
Crecimiento ganancias a 5 años	11,500	7,183

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50,517	38,629
Gobierno	45,179	53,693
Titulizado	13,236	38,701
Derivado	10,069	29,731
Efectivo	-19,920	34,873
Municipal	0,146	0,362

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,312

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future June 22	-	6,18	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	5,27	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	3,98	-	-
United States Treasury Bonds 6.75%	-	2,90	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	2,58	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	2,49	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,20	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1,87	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0417103495	16,45B	-12,80	-1,79	2,42
AB FCP I GlblHiYldPrtflioAT Inc HKD	16,45B	-12,96	-1,87	2,41
AB I ShortDurHiYldPrtflioAT HKD Inc	1,54B	0,22	1,88	3,09
LU1069347893	1,39B	0,21	-0,45	-
LU1309714159	1,39B	0,24	0,12	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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