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M&g North American Value Fund Sterling I Acc (0P0000WN4G)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 251,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB00B61S4242

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000WN4G

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G North American Value Fund Sterling I Acc (0P0000WN4G). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G North American Value Fund Sterling I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,55	2,60	0,05
Acciones	97,34	97,34	0,00
Bonos	0,10	0,10	0,00
Convertibles	0,02	0,02	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,73	14,42
Precio/Valor contable	2,24	2,25
Precio/Ventas	1,37	1,34
Precio/Flujo de caja	8,53	9,73
Rendimiento del dividendo	3,04	2,51
Crecimiento ganancias a 5 años	7,97	9,35

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16,38	14,83
Servicios financieros	15,24	20,81
Salud	14,83	16,32
Servicios de comunicación	10,63	7,07
Consumo cíclico	9,58	7,92
Industria	9,50	10,39
Bienes de consumo	8,77	8,43
Energía	4,44	7,78
Suministros	3,96	4,57
Materias primas	3,90	3,89
Bienes raíces	2,77	2,34

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alphabet A	US02079K3059	5,15	185,23	-0,49%
JPMorgan	US46625H1005	3,02	276,59	+0,10%
Cisco	US17275R1023	2,54	64,87	+1,61%
Oracle	US68389X1054	2,36	174,16	+0,17%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,25	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,14	79,98	+1,43%
Kenvue	US49177J1025	1,93	21,93	+2,24%
Kroger	US5010441013	1,91	65,13	-0,76%
AbbVie	US00287Y1091	1,84	192,87	-0,30%
Chevron	US1667641005	1,84	155.34	-0.35%

Principales fondos de acciones de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,91B	11,32	10,29	10,04
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,91B	11,59	10,57	10,32
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,91B	11,60	10,56	10,32
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,91B	11,31	10,30	10,04
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1,06B	9,87	6,93	8,96

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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