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Amone Diam Vip Focus Fund (0P00009ZBI)

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27/09 - Mercado cerrado. Valores en JPY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,11B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0004MB6

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00009ZBI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AMOne DIAM VIP Focus Fund (0P00009ZBI). Nuestra información sobre los activos en cartera de AMOne DIAM VIP Focus Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,130	2,130	0,000
Acciones	97,870	97,870	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,662	14,049
Precio/Valor contable	2,118	1,818
Precio/Ventas	1,945	1,723
Precio/Flujo de caja	10,485	8,460
Rendimiento del dividendo	4,536	3,315
Crecimiento ganancias a 5 años	11,646	12,581

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,590	25,074
Industria	22,380	11,648
Consumo cíclico	17,400	13,295
Tecnología	10,770	15,112
Bienes raíces	8,440	8,701
Bienes de consumo	4,420	7,542
Materias primas	4,240	5,710
Salud	3,200	4,499
Servicios de comunicación	2,520	8,223
Suministros	0,040	2,878

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
FPT Corp	VN000000FPT1	9,70	134.200,0	-0,07%
International Container	PHY411571011	7,09	410,000	0,00%
BDO Unibank	PHY077751022	4,75	161,40	-3,41%
Refrigeration Electrical Engineerin	VN000000REE2	4,65	66.700,0	-1,04%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,63	78.500,0	-0,51%
Bank Central Asia	ID1000109507	4,56	10.650	-0,47%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4,51	1.830	+192,80%
Jsc Bank For Foreign Trade Of Vietnam	-	4,22	-	-
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	4,16	137,00	-0,72%
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	-	3,60	-	-

Principales fondos de acciones de Asset Management One Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JP90C000KAH8	1.077,3B	16,68	11,53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	724,3B	19,15	8,49	-
AT No Load Developed Countr Equity	641,79B	17,37	19,92	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	543,1B	18,06	16,95	13,47
AMOne Shinko US-REIT Open	422B	6,32	6,77	7,58

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español a 10 años	2,931	0,000	0,00%
español a 2 años	2,353	-0,002	0,00%
Prima de riesgo España	75,8	-1,8	-2,32%
alemán a 10 años	2,1400	0,0000	0,00%
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