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Amone Mham Us Income Op Dividend 1 Month Unhedged (0P00009YR0)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,39B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C00029Z2

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Amone Mham Us Income Op Dividend 1 Month Unhedged (0P00009YR0). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Amone Mham Us Income Op Dividend 1 Month Unhedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.11.2024	12.056,000	12.056,000	12.056,000	12.056,000	-0,18%
21.11.2024	12.078,000	12.078,000	12.078,000	12.078,000	0,20%
20.11.2024	12.054,000	12.054,000	12.054,000	12.054,000	0,55%
19.11.2024	11.988,000	11.988,000	11.988,000	11.988,000	0,19%
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14.11.2024	12.130,000	12.130,000	12.130,000	12.130,000	0,46%
13.11.2024	12.075,000	12.075,000	12.075,000	12.075,000	0,32%
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11.11.2024	11.956,000	11.956,000	11.956,000	11.956,000	0,42%
08.11.2024	11.906,000	11.906,000	11.906,000	11.906,000	-0,51%
07.11.2024	11.967,000	11.967,000	11.967,000	11.967,000	1,54%
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25.10.2024	11.742,000	11.742,000	11.742,000	11.742,000	-0,32%
24.10.2024	11.780,000	11.780,000	11.780,000	11.780,000	0,61%

Máximo: 12.179,000

Mínimo: 11.685,000

Diferencia: 494,000

Promedio: 11.924,381

% var.: 2,972

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