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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,910 | 13,910 | 0,000 |
Bonos | 84,280 | 84,280 | 0,000 |
Convertibles | 1,820 | 1,820 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 58,887 | 76,001 |
Gobierno | 15,711 | 10,514 |
Efectivo | 13,573 | 11,931 |
Titulizado | 10,014 | 5,331 |
Número de posiciones en largo: 144
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 15-Aug-2024 | IT0005452989 | 2,76 | 99,001 | +0,03% | |
Esm Tf 0,125% Ap24 Eur | EU000A1U9951 | 2,51 | 99,69 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur | ES00000124W3 | 2,24 | 100,01 | 0,00% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.5% | IT0005273567 | 2,23 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0013344751 | 1,68 | - | - | |
Darling Global Finance Bv 3.625% | XS1813579593 | 1,67 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 3.879% | XS2597408439 | 1,41 | - | - | |
Dell Bank International d.a.c. 1.625% | XS2193734733 | 1,39 | - | - | |
Hamburg Commercial Bank AG 6.25% | DE000HCB0BQ0 | 1,39 | - | - | |
La Banque Postale 1% | FR0013286838 | 1,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 320,31M | -0,95 | -2,12 | 1,05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 119,62M | 0,63 | -1,11 | 2,14 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,24M | 0,57 | -1,44 | 1,77 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,51M | 1,52 | 1,64 | 3,61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19,3M | 1,56 | 1,92 | 3,98 |
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