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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,130 | 14,130 | 0,000 |
Bonos | 83,390 | 83,390 | 0,000 |
Convertibles | 2,470 | 2,470 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65,476 | 49,454 |
Titulizado | 13,562 | 6,984 |
Efectivo | 13,546 | 17,868 |
Gobierno | 4,942 | 35,705 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | XS2618704014 | 2,39 | - | - | |
Darling Global Finance Bv 3.625% | XS1813579593 | 1,77 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 1,76 | 99,88 | -0,01% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.879% | XS2597408439 | 1,50 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 1,47 | - | - | |
NTT Finance Corp 0.01% | XS2305026762 | 1,35 | - | - | |
De Volksbank N.V. 4.625% | XS2626691906 | 1,23 | - | - | |
Nationwide Building Society 4.5% | XS2710354544 | 1,22 | - | - | |
UBS Group AG 4.205% | CH0591979635 | 1,18 | - | - | |
ISS Global A/S 2.125% | XS1145526825 | 1,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 392,27M | 3,77 | -0,47 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 88,98M | 4,03 | -0,02 | 1,79 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,55M | 3,74 | -0,33 | 1,43 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,24M | 6,64 | 2,12 | 3,21 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 18,58M | 6,86 | 2,38 | 3,57 |
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