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Anz Oa Tap-bentham Global Income Ef (LP65003711)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ09313

Clase de activo: Otros

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Posiciones en LP65003711

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ANZ OA TAP-Bentham Global Income EF (LP65003711). Nuestra información sobre los activos en cartera de ANZ OA TAP-Bentham Global Income EF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,040	25,740	8,700
Bonos	81,620	81,680	0,060
Convertibles	0,960	0,960	0,000
Preferentes	0,380	0,380	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,008	14,297
Precio/Valor contable	2,472	2,766
Precio/Ventas	0,309	0,891
Precio/Flujo de caja	3,830	4,750
Rendimiento del dividendo	1,989	2,234
Crecimiento ganancias a 5 años	-	4,702

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	61,607	40,609
Efectivo	15,056	26,143
Gobierno	11,133	28,851
Derivado	1,980	12,540
Titulizado	7,229	14,466

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,051

Número de posiciones en corto: 136

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,32	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1,81	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1,37	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1,35	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1,15	-	-
Province Of Manitoba Canad 4.85% 28/08/2034 Govt S	-	1,01	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0,95	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	0,94	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,84	-	-
Treasury Corporation of Victoria 4.75%	AU3SG0002710	0,76	-	-

Principales fondos de otros activos de OnePath/ANZ Group

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AU60MMF00147	97,08M	7,32	3,57	5,38
OA Frontier AP Henderson Global Fix	34,1M	-0,01	0,95	2,65
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	4,18	2,52	1,98
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	4,75	2,93	2,35
OnePath OA FR Pen Bentham Global In	11,42M	5,05	3,91	3,92

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Siemens Gamesa	63,520	+45,460	+251,72%

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Cacao EE.UU.	7.297,00	-37,00	-0,50%

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español a 2 años	2,467	-0,012	-0,48%
Prima de riesgo España	69,9	-1,6	-2,24%
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