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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,560 | 13,950 | 8,390 |
Acciones | 74,260 | 74,320 | 0,060 |
Bonos | 17,970 | 18,710 | 0,740 |
Convertibles | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 2,050 | 2,060 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,869 | 16,386 |
Precio/Valor contable | 1,933 | 2,401 |
Precio/Ventas | 1,434 | 1,663 |
Precio/Flujo de caja | 6,659 | 10,044 |
Rendimiento del dividendo | 3,836 | 2,449 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,591 | 10,676 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22,770 | 14,655 |
Tecnología | 17,280 | 20,026 |
Consumo cíclico | 13,010 | 11,030 |
Salud | 10,870 | 12,798 |
Industria | 8,580 | 12,448 |
Bienes de consumo | 7,020 | 7,815 |
Servicios de comunicación | 6,470 | 6,919 |
Energía | 5,540 | 4,025 |
Materias primas | 5,040 | 5,897 |
Bienes raíces | 2,290 | 3,219 |
Suministros | 1,120 | 2,955 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM US Equity All Cap I (acc) EUR | LU1732800179 | 17,18 | - | - | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I | LU0368250220 | 17,14 | 45,440 | -0,35% | |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc - | LU0441856100 | 11,28 | 189,450 | -0,32% | |
Schroder International Selection Fund Asian Opport | LU0248183658 | 11,22 | 26,764 | +0,38% | |
BGF European Equity Income I2 | LU1222728690 | 6,00 | - | - | |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y- | LU0318939765 | 5,95 | 21,680 | -0,28% | |
Deutsche Invest I Euro Gov Bonds LC | LU0145652052 | 2,96 | 172,840 | -0,31% | |
Amundi Fds Euro Govt Bd I2 EUR C | LU1882474585 | 2,89 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2,57 | - | - | |
Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo | LU1883851682 | 2,57 | 995,530 | -0,27% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHC Global Discovery | 403,88M | 2,97 | -4,53 | 5,34 | ||
Gothaer Comfort Dynamik T | 227,49M | 5,38 | 3,54 | 4,71 | ||
Gothaer Comfort Balance T | 215,01M | 3,08 | 0,55 | 2,73 | ||
Gothaer Comfort Ertrag A | 206,13M | 2,39 | -1,66 | 1,18 | ||
Gothaer Comfort Ertrag T | 206,13M | 0,56 | -2,36 | 0,96 |
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