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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,540 | 17,330 | 14,790 |
Acciones | 19,310 | 19,330 | 0,020 |
Bonos | 75,220 | 78,960 | 3,740 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 2,870 | 2,880 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,434 | 15,924 |
Precio/Valor contable | 3,023 | 2,297 |
Precio/Ventas | 2,103 | 1,603 |
Precio/Flujo de caja | 11,821 | 9,538 |
Rendimiento del dividendo | 2,107 | 2,614 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,958 | 10,566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,300 | 20,393 |
Servicios financieros | 16,800 | 14,439 |
Consumo cíclico | 12,000 | 11,119 |
Industria | 11,120 | 11,602 |
Salud | 10,040 | 12,764 |
Bienes de consumo | 8,940 | 7,878 |
Servicios de comunicación | 7,350 | 7,075 |
Bienes raíces | 4,640 | 3,907 |
Materias primas | 3,720 | 6,154 |
Suministros | 2,070 | 3,812 |
Energía | 2,020 | 4,136 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance | IE00BF4G7076 | 8,61 | 51,16 | +1,75% | |
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme | LU1681046774 | 7,78 | 221,60 | +0,38% | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR | IE00B52VJ196 | 7,12 | 68,39 | +0,86% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 5,63 | 12,136 | +0,26% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 4,82 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc | LU1407888137 | 4,57 | 40,36 | +0,65% | |
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR | LU2243827156 | 3,39 | - | - | |
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond | IE000FXHG8D6 | 3,01 | 4,11 | +1,52% | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR | LU0628638388 | 3,00 | 7,931 | +0,08% | |
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc | IE00BJVR1109 | 2,93 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,56B | 2,87 | 4,23 | 6,36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,56B | 4,42 | 4,48 | 6,47 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,56B | 4,50 | 4,90 | 6,91 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 777,72M | 7,30 | 2,18 | 11,76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 777,72M | 7,09 | 1,34 | 10,95 |
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