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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,590 | 28,680 | 13,090 |
Bonos | 81,460 | 84,080 | 2,620 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 2,870 | 2,890 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,280 | 12,775 |
Precio/Valor contable | 0,978 | 1,967 |
Precio/Ventas | 0,420 | 1,756 |
Precio/Flujo de caja | 3,975 | 9,397 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,320 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,992 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,223 | 58,528 |
Gobierno | 21,884 | 28,906 |
Efectivo | 13,955 | 20,229 |
Derivado | 0,617 | 19,526 |
Titulizado | 9,834 | 8,401 |
Municipal | 3,564 | 0,895 |
Número de posiciones en largo: 157
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc | LU1407888137 | 5,66 | 40,36 | +0,65% | |
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme | LU1681046774 | 4,11 | 221,60 | +0,38% | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR | LU0628638388 | 4,01 | 7,931 | +0,08% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 3,76 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 3,06 | 12,136 | +0,26% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 2,89 | - | - | |
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc | IE00BKRQZ499 | 2,85 | - | - | |
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond | IE000FXHG8D6 | 2,46 | 4,11 | +1,52% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac | IE00BDFK1573 | 2,36 | 4,82 | +0,25% | |
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc | IE00BJVR1109 | 2,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 796,79M | 3,67 | 0,58 | 2,10 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223,86M | 1,25 | -1,91 | 0,52 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223,86M | 1,25 | -1,91 | 0,52 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 177,35M | 0,68 | 0,72 | 0,72 |
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