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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,940 | 30,610 | 28,670 |
Bonos | 98,060 | 98,060 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 96,116 | 78,395 |
Derivado | 28,735 | 11,964 |
Efectivo | -26,797 | 13,204 |
Gobierno | 1,322 | 12,123 |
Titulizado | 0,623 | 7,795 |
Número de posiciones en largo: 198
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TDC Net AS 6.5% | XS2615584328 | 1,35 | - | - | |
Concentrix Corp. 6.85% | - | 1,11 | - | - | |
British Telecommunications PLC 9.625% | - | 1,10 | - | - | |
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875% | XS2721465271 | 1,04 | - | - | |
Fresenius SE & Co. KGaA 5% | XS2559501429 | 1,02 | - | - | |
Italgas SpA 4.125 08-Jun-2032 | XS2633317701 | 0,91 | 102,900 | +0,00% | |
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25% | XS2586739729 | 0,89 | - | - | |
Quadient SA 2.25% | FR0013478849 | 0,87 | - | - | |
AT&T Inc 4.5% | - | 0,86 | - | - | |
ELO SA 4.875% | FR001400EHH1 | 0,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 210,78M | -0,62 | -3,19 | 0,94 | ||
Apollo 34 A | 168,04M | -3,00 | -5,17 | 0,13 | ||
Apollo 34 A2 | 168,04M | -4,18 | -5,21 | 0,31 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 135,03M | -1,18 | -3,83 | 0,09 | ||
Apollo 2 Global Bond T | 135,03M | -1,10 | -3,79 | 0,11 |
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