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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,970 | 20,010 | 19,040 |
Acciones | 33,570 | 33,570 | 0,000 |
Bonos | 65,030 | 65,030 | 0,000 |
Convertibles | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Otros | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,421 | 16,423 |
Precio/Valor contable | 2,445 | 2,481 |
Precio/Ventas | 1,692 | 1,811 |
Precio/Flujo de caja | 11,519 | 10,506 |
Rendimiento del dividendo | 2,582 | 2,554 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,783 | 10,463 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,720 | 21,041 |
Servicios financieros | 16,630 | 16,998 |
Industria | 13,830 | 11,615 |
Salud | 11,390 | 12,010 |
Consumo cíclico | 10,240 | 11,236 |
Bienes de consumo | 7,320 | 7,213 |
Servicios de comunicación | 6,600 | 7,181 |
Materias primas | 4,530 | 4,999 |
Energía | 3,990 | 3,550 |
Suministros | 3,360 | 3,390 |
Bienes raíces | 2,380 | 3,985 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Apollo 2 Global Bond T | AT0000746912 | 19,20 | 12,090 | +0,17% | |
Apollo 34 A | AT0000A0XBJ1 | 19,17 | 9,360 | +0,11% | |
Apollo Styrian Global Equity T | AT0000A03KC4 | 11,64 | - | - | |
Apollo European Equity T | AT0000778568 | 10,18 | - | - | |
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | AT0000746938 | 9,88 | 11,960 | -0,08% | |
Apollo Enhanced Global Equity T | AT0000A3DBV2 | 6,22 | - | - | |
Apollo New World T | AT0000746979 | 5,50 | - | - | |
Apollo Nachhaltig Aktien Global T | AT0000A1EL54 | 3,53 | - | - | |
Austria 0 20-Feb-2030 | AT0000A2CQD2 | 3,21 | 87,680 | -0,08% | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | IE00BKFVC899 | 3,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Investment Fonds Klassik A | 932,21M | 6,06 | -0,70 | 2,67 | ||
Value Investment Fonds Klassik T | 932,21M | 6,06 | -0,69 | 2,67 | ||
Apollo Styrian Global Equity A2 A | 642,77M | -0,01 | 12,21 | 10,18 | ||
Apollo Ausgewogen T2 Tranche | 31,66M | 2,51 | 6,50 | 4,78 | ||
Apollo Ausgewogen T | 31,66M | 14,46 | 2,92 | 5,65 |
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