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Applecross Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000U47V)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000U47V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V). Nuestra información sobre los activos en cartera de APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27,220	30,510	3,290
Acciones	5,010	6,040	1,030
Bonos	62,120	62,300	0,180
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	5,640	8,280	2,640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,326	10,321
Precio/Valor contable	1,215	1,392
Precio/Ventas	0,851	1,539
Precio/Flujo de caja	4,634	14,632
Rendimiento del dividendo	4,527	5,452
Crecimiento ganancias a 5 años	19,452	14,995

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	37,570	-0,594
Bienes raíces	17,240	-1,476
Industria	12,120	12,769
Consumo cíclico	9,340	11,131
Materias primas	7,920	14,916
Energía	4,650	18,634
Servicios financieros	4,610	25,793
Servicios de comunicación	2,400	2,930
Bienes de consumo	2,150	16,343
Salud	1,280	11,410
Tecnología	0,730	1,586

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	28,35	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10,30	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,94	15.972,910	+0,00%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9,70	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9,28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,11	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3,06	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2,47	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	132,05M	10,91	10,45	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	122,11M	-6,58	-3,24	10,83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	90,53M	9,51	11,54	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87,87M	8,29	10,77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83,59M	6,18	7,49	-

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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