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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 40,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Clase de activo: Acción

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Posiciones en LP68271946

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Income Fund Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,740	1,740
Acciones	24,440	24,440
Bonos	69,380	69,380
Convertibles	4,440	4,440

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,140	15,242
Precio/Valor contable	1,478	2,118
Precio/Ventas	3,251	1,575
Precio/Flujo de caja	14,917	8,710
Rendimiento del dividendo	2,455	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	21,824	12,287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,560	12,471
Bienes raíces	17,500	2,749
Consumo cíclico	12,130	12,767
Tecnología	11,890	17,907
Bienes de consumo	10,910	6,788
Servicios de comunicación	8,900	7,950
Servicios financieros	8,110	16,653
Energía	5,480	5,324
Suministros	1,510	3,859

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	82,640	+0,62%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,700	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	94,690	+0,13%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,500	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,500	+2,04%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	97,990	+0,16%

Principales fondos de acciones de APS Funds SICAV p.l.c.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
APS Income Fund Distribution	40,11M	1,54	-2,64	1,15
APS Regular Income Ethical Class D	37,49M	1,07	-3,44	1,26
APS Regular Income Ethical Class A	37,49M	2,62	-2,38	1,64
APS Regular Income Ethical Class C	37,49M	2,54	-2,45	1,57
APS Regular Income Ethical Class B	37,49M	1,13	-3,37	1,32

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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