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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class A Accumulation (0P0000XK49)

Londres

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8PJ5H93

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XK49

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Architas Multi Asset Passive Reserve Fund Class A (0P0000XK49). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Passive Reserve Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,71	22,29	14,58
Acciones	34,60	34,60	0,00
Bonos	53,14	53,20	0,06
Convertibles	0,36	0,36	0,00
Otros	4,20	4,21	0,01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,34	14,92
Precio/Valor contable	1,92	2,00
Precio/Ventas	1,70	1,51
Precio/Flujo de caja	9,55	9,07
Rendimiento del dividendo	2,82	3,04
Crecimiento ganancias a 5 años	10,84	10,48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17,04	14,17
Servicios financieros	15,71	17,29
Industria	10,65	12,41
Consumo cíclico	9,79	9,94
Bienes raíces	9,65	6,22
Salud	7,65	10,06
Suministros	6,73	4,21
Servicios de comunicación	6,70	5,86
Bienes de consumo	6,23	8,50
Energía	5,17	5,86
Materias primas	4,68	5,99

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,03	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,03	1,58	0,27%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	5,95	58,37	+0,29%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,91	17,31	+0,12%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5,87	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5,21	13,01	+1,96%
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4,92	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4,18	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3,35	13,39	+1,55%
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	3,20	5,89	+0,17%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Interd	21,95M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Interm	424,02M	7,69	2,46	5,94
Passive Intermediate Fund Class R A	34,85M	7,42	1,67	5,29
Architas Multi Asset Passive Intera	12,88M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,52M	7,86	2,66	6,15

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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