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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class D Accumulation (0P00013TXU)

Londres

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 104,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDF93

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00013TXU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac (0P00013TXU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,34	29,20	20,86
Acciones	33,91	33,92	0,01
Bonos	53,26	53,33	0,07
Convertibles	0,38	0,38	0,00
Otros	4,11	4,15	0,04

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,80	15,01
Precio/Valor contable	1,87	2,06
Precio/Ventas	1,62	1,54
Precio/Flujo de caja	9,46	9,21
Rendimiento del dividendo	2,98	3,00
Crecimiento ganancias a 5 años	10,43	10,31

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17,10	14,77
Servicios financieros	16,47	17,37
Industria	11,10	12,31
Consumo cíclico	9,96	10,08
Bienes raíces	9,07	6,05
Salud	7,28	10,04
Suministros	6,68	4,12
Servicios de comunicación	6,65	6,08
Bienes de consumo	6,11	8,44
Energía	5,19	5,44
Materias primas	4,39	5,80

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,51	1,59	-0,15%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,28	-	-
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	5,83	57,86	+0,43%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5,76	-	-
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,74	17,10	+0,12%
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5,11	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4,07	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3,55	13,96	+0,94%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	3,43	13,49	0,00%
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	3,18	-	-

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Intera	547,96M	8,40	1,73	5,49
Architas Multi Asset Passive Interz	547,96M	8,79	2,10	5,87
Passive Intermediate Fund Class R A	34,82M	7,92	1,29	5,03
Architas Multi Asset Passive Interd	537,51M	8,53	1,86	5,71
Architas Multi Asset Passive Interm	537,51M	8,58	1,90	5,65

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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