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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class D Accumulation (0P00013TXU)

Londres

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDF93

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00013TXU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac (0P00013TXU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,26	19,71	7,45
Acciones	29,29	29,29	0,00
Bonos	53,75	53,87	0,12
Convertibles	0,29	0,29	0,00
Otros	4,41	4,42	0,01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,42	14,92
Precio/Valor contable	1,80	2,00
Precio/Ventas	1,59	1,51
Precio/Flujo de caja	9,07	9,07
Rendimiento del dividendo	3,10	3,04
Crecimiento ganancias a 5 años	10,23	10,48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17,42	14,17
Servicios financieros	14,30	17,29
Industria	11,46	12,41
Bienes raíces	11,03	6,22
Consumo cíclico	8,75	9,94
Salud	8,09	10,06
Suministros	7,16	4,21
Bienes de consumo	6,06	8,50
Servicios de comunicación	5,75	5,86
Energía	5,35	5,86
Materias primas	4,61	5,99

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,81	1,59	0,22%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,63	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5,17	12,98	-0,46%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	4,95	17,33	+0,12%
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	4,26	5,89	0,00%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	4,11	58,27	+0,26%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	3,69	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,53	4,26	+0,24%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3,46	13,44	+0,28%
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UC	IE00BDFK1680	3,40	5,00	0,00%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Interd	22,19M	1,00	2,49	5,79
Passive Intermediate Fund Class R A	35,23M	7,42	1,67	5,29
Architas Multi Asset Passive Intera	12,99M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,97M	7,86	2,66	6,15
Architas Multi Asset Passive Interm	428,36M	7,69	2,46	5,94

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